贵州省**工程公司
新建年产40万吨废旧沥青路面材料循环再生利用项目
可行性研究报告
二零**年三月
目录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 9
2.2.2顺应我国交通公路事业快速发展的需要 10
2.2.3促进黔东南州及贵州省交通运输网络建设发展进程的需要 11
2.2.4构建节约资源、生态环保及和谐交通社会的需要 12
2.2.5实现经济、社会、环境效益有机统一的需要 12
2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要 13
2.2.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 13
2.3项目可行性分析 14
2.3.1政策可行性 14
2.3.2市场可行性 16
2.3.3技术可行性 17
2.3.4管理可行性 17
2.4分析结论 17
第三章行业市场分析 19
3.1生态文明建设发展现状及意义分析 19
3.2我国资源综合利用行业发展状况分析 22
3.3我国资源综合利用产业发展前景分析 23
3.4贵州省交通运输行业发展分析 24
3.5再生环保沥青混凝土市场需求前景分析 28
3.6市场分析结论 29
第四章项目建设条件 30
4.1项目选址方案 30
4.2区域投资环境 30
4.2.1区域地理位置 30
4.2.2区域地形地貌条件 30
4.2.3区域气候条件 31
4.2.4区域交通区位条件 31
4.2.5区域经济发展 31
第五章总体建设方案 33
5.1总图布置原则 33
5.2土建方案 33
5.2.1总体规划方案 33
5.2.2土建工程方案 34
5.3主要建设内容 35
5.4工程管线布置方案 35
5.4.1给排水 35
5.4.2供电 37
5.5道路设计 39
5.6总图运输方案 40
5.7土地利用情况 40
5.7.1项目用地规划选址 40
5.7.2用地规模及用地类型 40
第六章产品方案及技术方案 42
6.1主要产品方案 42
6.2产品标准 42
6.3产品价格制定原则 42
6.4产品生产规模确定 42
6.5项目工艺流程简述 43
第七章原料供应及设备选型 44
7.1主要原材料供应 44
7.2主要设备选型 44
第八章节约能源方案 46
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 46
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 46
8.2.1能源消耗种类 46
8.2.2能源消耗数量分析 46
8.3项目所在地能源供应状况分析 47
8.4主要能耗指标及分析 47
8.5节能措施和节能效果分析 48
8.5.1工业节能 48
8.5.2节水措施 48
8.5.3建筑节能 49
8.5.4企业节能管理 50
8.6结论 50
第九章环境保护与消防措施 51
9.1设计依据及原则 51
9.1.1环境保护设计依据 51
9.1.2设计原则 51
9.2建设地环境条件 52
9.3项目建设和生产对环境的影响 52
9.3.1项目建设对环境的影响 52
9.3.2项目生产过程产生的污染物 53
9.4环境保护措施方案 53
9.4.1项目建设期环保措施 53
9.4.2项目运营期环保措施 54
9.4.3环境管理 55
9.4.4环境影响评价小结 55
9.5绿化方案 56
9.6消防措施 56
9.6.1设计依据 56
9.6.2防范措施 56
9.6.3消防管理 58
9.6.4消防措施的预期效果 58
第十章劳动安全卫生 59
10.1编制依据 59
10.2概况 59
10.3劳动安全 59
10.3.1工程消防 59
10.3.2防火防爆设计 60
10.3.3电力 60
10.3.4防静电防雷措施 60
10.4劳动卫生 61
10.4.1通风 61
10.4.2卫生 61
10.4.3照明 61
10.4.4噪声 61
10.4.5个人防护 61
10.4.6安全教育及防护 62
第十一章企业组织机构与劳动定员 63
11.1组织机构 63
11.2劳动定员 63
11.3人力资源管理 63
11.4福利待遇 64
第十二章项目实施规划 65
12.1建设工期的规划 65
12.2建设工期 65
12.3实施进度安排 65
第十三章投资估算与资金筹措 66
13.1投资估算依据 66
13.2建设投资估算 66
13.3流动资金估算 67
13.4资金筹措 67
13.5项目投资总额 67
13.6资金使用和管理 70
第十四章财务及经济评价 71
14.1总成本费用估算 71
14.1.1基本数据的确立 71
14.1.2产品成本 72
14.1.3平均产品利润 73
14.2财务评价 73
14.2.1项目投资回收期 73
14.2.2项目投资利润率 74
14.2.3不确定性分析 74
14.3经济效益评价结论 77
第十五章风险分析及规避 79
15.1项目风险因素 79
15.1.1不可抗力因素风险 79
15.1.2技术风险 79
15.1.3市场风险 79
15.1.4资金管理风险 80
15.2风险规避对策 80
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 80
15.2.2技术风险规避对策 80
15.2.3市场风险规避对策 80
15.2.4资金管理风险规避对策 81
第十六章招投标方案 82
16.1招标依据 82
16.2招标内容 82
16.3招标程序 82
第十七章结论与建议 87
17.1结论 87
17.2建议 87
附表 88
附表1销售收入预测表 88
附表2总成本表 89
附表3外购原材料表 90
附表4外购燃料及动力费表 91
附表5工资及福利表 92
附表6利润与利润分配表 93
附表7固定资产折旧费用表 94
附表8无形资产及递延资产摊销表 95
附表9流动资金估算表 96
附表10资产负债表 97
附表11资本金现金流量表 98
附表12财务计划现金流量表 99
附表13项目投资现金量表
附表14资金来源与运用表
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
新建年产40万吨废旧沥青路面材料循环再生利用项目
1.1.2项目建设单位
贵州省**工程公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
贵州省黔东南州台江县台盘乡
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（土建工程为.90万元，设备及安装投资.00万元，土地费用为.00万元，其他费用为71.10万元，预备费25.00万元），铺底流动资金为.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值10.00万元，计算期内年均销售收入为.69万元，年均利润总额.59万元，年均净利润.45万元，年均上缴税金及附加为33.33万元，年均上缴增值税为.72万元；投资利润率为25.49%，投资利税率35.85%，税后财务内部收益率15.35%，税后投资回收期(含建设期)为5.88年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计产能：年可产再生沥青混凝土产品40万吨。
本项目总占地面积30亩，总建筑面积.00平方米。主要构筑物及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程
厂房 1 .00 .00
研发办公楼 2 .00 .00
职工宿舍及食堂 2 .00 .00
配电房 1 .00 .00
门卫室 1 20.00 20.00
其他辅助设施 1 .00 .00
合计 .00 .00
2、公共设施
道路硬化及停车场工程 1 .00 .00
绿化景观工程 1 .00 .00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从20**年3月至6月，工期共计4个月。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《贵州省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-）》；
4.《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》；
5.《国家新型城镇化规划（—年）》；
6.《建材工业发展规划（－年）》；
7.《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、技术资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术和国内最先进的设备，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计废旧沥青再生沥青混凝土产能 万吨/年 40.00
2 总用地面积 亩 30.00
3 总建筑面积 ㎡ .00
4 道路硬化工程 ㎡ .00
5 绿化面积 ㎡ .00
6 总投资资金，其中： 万元 .00
6.1 建筑工程费用 万元 .90
6.2 设备及安装费用 万元 .00
6.3 土地费用 万元 .00
6.4 其他费用 万元 71.10
6.5 预备费用 万元 25.00
6.6 铺底流动资金 万元 .00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 10.00
2 年均销售收入 万元 .69
3 年平均利润总额 万元 .59
4 年均净利润 万元 .45
5 年销售税金及附加 万元 33.33
6 年均增值税 万元 .72
7 年均所得税 万元 .15
8 项目定员 人 20
9 建设期 个月 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.49%
2 项目投资利税率 % 35.85%
3 税后财务内部收益率 % 15.35%
4 税前财务内部收益率 % 20.79%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 1,.07
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 2,.19
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.88
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.90
9 盈亏平衡点 % 41.76%
1.7综合评价
本项目重点研究贵州省**工程公司“新建年产40万吨废旧沥青路面材料循环再生利用项目”的设计与实施，项目的实施符合相关产业发展政策，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。本项目的建设不仅可使项目企业赢得可观的经济效益，抢占更多市场份额，还可为贵州省道路交通市场提供附加值更高、产品优势更为明显的新型再生环保型沥青混凝土产品。项目建设将有效填补市场空白，提升沥青混凝土再生技术进步，还将形成产业集群，拉大产业链条，推动黔东南州及贵州省交通运输行业实现节能环保可持续发展，且还将对项目黔东南州乃至周边地区的经济快速可持续发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。
第二章项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
交通运输是国民经济的基础产业和服务性行业。切实加快交通运输业发展方式的转变，对于促进现代交通运输业的可持续发展，为全面建设小康社会当好先行，推动社会主义现代化建设，都具有重要意义。
建设资源节约型、环境友好型行业。这是转变交通运输业发展方式的关键环节。今后将加快建立以低碳为特征的交通运输体系。将大力发展绿色交通运输，加强高效环保、气候友好的交通运输技术研究和推广，推动新能源和清洁车辆的开发应用。鼓励发展技术先进、经济安全、环保节能的运输装备，加快淘汰技术落后、污染严重、效能低下的运输装备，促进智能交通发展。落实环境保护措施，发展可再生能源，积极推动沥青、钢材等资源的再生和循环利用，提高利用效率和使用效能。
随着我国国民经济的高速发展，我国公路建设实现了跨越式的发展。大发展早期投入使用的道路，近年已相继进入维修养护期，养护维修量成直线上升趋势。为响应交通部提出的“建设是发展，养护也是发展”的建养观念，积极参与资源节约型、环境友好型交通运输行业建设，发展再生沥青混凝土再生应用显得十分重要。
报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。